主力意图分析(1)
主力操作过程的基本概念
● 供应与需求,阻力与支撑
● 垂直需求柱,垂直供应柱
● 供求/扩大/停止/测试
● 需求/扩大/停止/测试
● 在某级别的一段中,哪一方在控盘?熊市到牛市的过程
● 供应停止,需求开始进场-停止行为
● 恐慌抛售过程
● 吸筹过程
● 测试供应过程
● 吸筹结束,牛市开始-反转过程熊市终止的四个条件
● 初次支撑: 表现为放大的成交量,较小幅度的价格变动
● 恐慌抛售: 表现为较大的成交量和较大幅度的价格变动,中间没有任何需求(资金)的反抗,
没有恐慌抛售则熊市没有结束,因为市场中的筹码没有被快速消耗,空头力量还
在,有可能成为未来拉升潜在风险.所以这个风险要集中(1-几天)消耗掉,然后
确定在恐慌抛售中是否有漏网之鱼,就要震仓,洗筹等动作消耗这部分空头筹码
.洗筹是为了提高整体盘面的稳定性,洗出不坚定的多头,换手到成本高的其他
公众手中,这样整体成本上升,后面提价拉升,不会出现抛盘(因为绝大多数公众
都是贪婪的)
● 自动反弹: 获利空头了结利润,一般不会持续很久,因为后面还有吸筹过程,CM不可能让价格
回到上面的支撑区域,去解套那部分没有在恐慌抛售的公众.而是折磨公众尽可能
让他们低价区域抛售筹码,而CM乘机吸收.因为这个阶段在场内的先前没有抛售
割肉出局的公众后悔.最终会低价抛售给CM.
● 二次测试: 用来确认市场上是否还有多余的浮动筹码和供应.成功的二次测试表现为:较小
的价格幅度和较小的成交量.
- 熊转牛之后,关注需求是否保持优势,供应的力量是否逐渐稀少?
● 分析熊转牛从初次支撑(需求开始进场)开始分析,并且耐心等待二次测试确定供应稀少后试探性入场
上涨中出现停止行为都有两个方向:
(1) 价格继续向下寻找需求,直到找到需求消耗掉这份供应,然后上涨恢复创新高.
(2) 出现横盘,慢慢消耗掉供应,这个过程会促成整体盘面成本提高,如果消耗供应的过程中
价格和成交量变动幅度很大,则需要小心该横盘是派发阶段.
吸筹的第二阶段：哪些市场行为告诉我们吸筹结束和牛市开始？
- 在这个阶段，CM的主要任务是控制价格上涨以便大量收购股票。这个区间的早期，价格波动和成交量较大。随着行情渐渐向前发展，价格波动和成交量逐渐减小，这是因为随着CM的不断收购，市面上卖单流入量越来越少。在这个震荡区，我们需要看到的情况是这样：上涨波的力度和成交量大于下降波，表明需求在持续扩大，供应在持续枯竭。当CM快结束收购的时候，他们会测试市场上是否还有浮动供应。他们的测试方法包括：终极震仓，终极弹簧效应，探索震荡区底部是否有供应。
吸筹过程中的供求关系
● 第一个进场位置：SOS/JOC之后的回测，这是最安全的进场位置。图中2和3的位置。唯一要求是：
回测过程必须是小蜡烛和低成交量。
● 第二个进场位置： 当你看到成功的二次测试之后，知道了熊市暂时中止。同时发现上涨中的阳线
和成交量比下降的阴线和成交量长，你可以在震荡区底部的弹簧效应进场。如果这个弹簧效应之势稍微突破支撑，可以直接进场。如果弹簧效应的突破幅度较大，伴随增高的成交量，你必须等待二次测试。二次测试的要求是一样的。
● 第三个进场位置：如果是终极震仓出现，可以直接在震仓中进场。但是我们认为在后来的二次测
试进场风险小些。终极震仓的进场方式和带量的弹簧效应是一样的。
● 无论哪种方式进场，进场后必须看到价格和成交量递增的现象，这种现象表明牛市很强，也是
对你进场的肯定。如果进场后看到放量阴线出现。这是遇到了大量供应，应该立刻出场。为什么CM会在第二阶段使用疲劳战术?
- 在震荡区中，CM要竭尽全力建仓，为了能够吸筹更多的股票，他们在正常市场交易无法满足自己的情况下，开始使用一些他们的技巧。这个阶段我们要注意的一个现象就是CM的疲劳战术。
使用疲劳战术的目的是：第一，在震荡区顶部布置大量卖单来控制价格上涨，以便他们能低价收购股票。 第二，通过疲劳战术迫使公众抛掉股票。 第三种办法：震仓- CM迫使公众抛售的过程是这样设计的：公众首先受到市场上恐慌抛售的打击，慌乱卖掉股票。然后市场进入一段及其冗长枯燥的震荡区交易。这种行情在折磨公众的心理，他们此时盼望价格能够回升。但是在区间内，每次价格稍有回升，立刻被CM打压下来。这种总是上涨失败的行情使公众绝望，他们最后选择悲愤离场。CM使用了这两个方法后，确实迫使大部分公众投降，但是还有公众在坚持。于是CM使用了第三种办法：震仓。他们的想法是让价格迅速穿透所有支撑，摆出价格会继续大跌的姿态，来评估市面上还有多少待售股票。第三种方法是对公众的最后一击，这种急速穿透所有支撑的走法，会让最坚持的公众因崩溃而抛掉股票。通过以上几个策略，CM把所有公众的抛盘收入囊中。
● 横盘是公众的成本去还是CM等成本区？
